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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 30 124.00 | 15 666.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 450.00 | 76 394.00 | 1 056.00 | 77 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 777.00 | 69 213.00 | 38 564.00 | 107 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 336.00 | 177 831.00 | 98 505.00 | 276 336.00 |
BT Marchandises | 313 902.00 | 49 023.00 | 264 879.00 | 313 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 104.00 | 49 023.00 | 835 082.00 | 884 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 440.00 | 226 854.00 | 933 587.00 | 1 160 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 986.00 | 387 044.00 | | 381 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 5 660.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 167.00 | 36 481.00 | | 20 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 328.00 | 576 350.00 | | 565 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 018.00 | 126 246.00 | | 124 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 283.00 | 14 510.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 821.00 | 184 682.00 | | 128 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | 146 136.00 | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 259.00 | 472 032.00 | | 368 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 587.00 | 1 048 382.00 | | 933 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 905 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 7 344.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 376.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | 2 968.00 | | 4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 4 514.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 265.00 | 2 638 333.00 | | 1 991 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 098.00 | 2 601 852.00 | | 1 971 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 167.00 | 36 481.00 | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 269.00 | 21 944.00 | 2 382.00 | 158 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 169.00 | 21 944.00 | 2 382.00 | 156 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 976.00 | 344 976.00 | | 344 976.00 |