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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 33 133.00 | 12 657.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 601.00 | 73 158.00 | 22 443.00 | 95 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 819.00 | 170 908.00 | 107 911.00 | 278 819.00 |
BT Marchandises | 290 662.00 | 53 772.00 | 236 890.00 | 290 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 469 663.00 | | 469 663.00 | 469 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 007.00 | 53 772.00 | 821 235.00 | 875 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 826.00 | 224 679.00 | 929 146.00 | 1 153 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 534.00 | 337 833.00 | | 354 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | 42 832.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 544 851.00 | 543 839.00 | | 544 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 605.00 | 133 983.00 | | 183 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 372.00 | 9 810.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | 54 482.00 | | 91 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 989.00 | 140 128.00 | | 90 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 295.00 | 338 403.00 | | 384 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 146.00 | 882 243.00 | | 929 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 890 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 32 229.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | 18 622.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 6 855.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 419.00 | 1 942 216.00 | | 1 951 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 277.00 | 1 899 384.00 | | 1 924 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | 42 832.00 | | 27 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 713.00 | | | 266 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 723.00 | 15 412.00 | 3 227.00 | 158 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 623.00 | 15 412.00 | 3 227.00 | 156 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
UX Autres créances clients | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VP Divers | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |