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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 36 142.00 | 9 648.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 484.00 | 61 954.00 | 530.00 | 62 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 394.00 | 77 697.00 | 24 696.00 | 102 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 687.00 | 177 893.00 | 136 794.00 | 314 687.00 |
BT Marchandises | 469 086.00 | 44 446.00 | 424 640.00 | 469 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 468 118.00 | | 468 118.00 | 468 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 647.00 | 44 446.00 | 1 098 200.00 | 1 142 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 334.00 | 222 339.00 | 1 234 995.00 | 1 457 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 109.00 | 353 536.00 | | 358 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 34 724.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 568 717.00 | 551 435.00 | | 568 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 143.00 | 169 083.00 | | 203 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 333.00 | 15 880.00 | | 52 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 278 511.00 | | 107 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 621.00 | 84 985.00 | | 103 621.00 |
EA Autres dettes | | 56 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 278.00 | 604 799.00 | | 666 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 995.00 | 1 156 234.00 | | 1 234 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | 4 692.00 | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 7.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 619.00 | 4 685.00 | | 11 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 6 740.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 083.00 | 1 804 734.00 | | 1 781 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 650.00 | 1 770 010.00 | | 1 733 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | 34 724.00 | | 47 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 417.00 | 34 614.00 | | 311 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 193.00 | 18 226.00 | | 217 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 123.00 | 16 388.00 | | 92 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 503.00 | 12 659.00 | 21 269.00 | 186 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 403.00 | 12 659.00 | 21 269.00 | 184 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
UX Autres créances clients | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 143.00 | 203 143.00 | | 203 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 945.00 | 613 945.00 | | 613 945.00 |