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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 39 151.00 | 6 639.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 709.00 | 64 863.00 | 5 846.00 | 70 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 602.00 | 90 517.00 | 46 085.00 | 136 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 604.00 | 196 631.00 | 173 973.00 | 370 604.00 |
BT Marchandises | 590 382.00 | 37 631.00 | 552 750.00 | 590 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 627 663.00 | | 627 663.00 | 627 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 320.00 | 37 631.00 | 1 315 689.00 | 1 353 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 925.00 | 234 262.00 | 1 489 663.00 | 1 723 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 459.00 | 373 562.00 | | 409 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 747.00 | 73 083.00 | | 117 747.00 |
DL TOTAL (I) | 690 381.00 | 609 819.00 | | 690 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 749.00 | 200 000.00 | | 116 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 780.00 | 251 170.00 | | 282 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 001.00 | 48 100.00 | | 82 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 442.00 | 146 213.00 | | 201 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 310.00 | 77 225.00 | | 116 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 282.00 | 722 708.00 | | 799 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 663.00 | 1 332 527.00 | | 1 489 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 405.00 | | 45 980.00 | 337 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 370 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 253 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 466.00 | | 37 416.00 | 228 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 839.00 | | 8 564.00 | 106 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 521.00 | 17 852.00 | 9 743.00 | 188 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 421.00 | 17 852.00 | 9 743.00 | 186 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
VP Divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |