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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 34 637.00 | 11 153.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 886.00 | 87 249.00 | 21 638.00 | 108 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 417.00 | 186 503.00 | 124 914.00 | 311 417.00 |
BT Marchandises | 367 379.00 | 40 424.00 | 326 956.00 | 367 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 496 224.00 | | 496 224.00 | 496 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 743.00 | 40 424.00 | 1 031 320.00 | 1 071 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 160.00 | 226 927.00 | 1 156 234.00 | 1 383 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 536.00 | 354 534.00 | | 353 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 27 142.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 551 435.00 | 544 851.00 | | 551 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 083.00 | 183 605.00 | | 169 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 880.00 | 18 372.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 511.00 | 91 330.00 | | 278 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 985.00 | 90 989.00 | | 84 985.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 799.00 | 384 295.00 | | 604 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 234.00 | 929 146.00 | | 1 156 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 741 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | 5 482.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | 5 482.00 | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 3 604.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 734.00 | 1 951 419.00 | | 1 804 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 010.00 | 1 924 277.00 | | 1 770 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 27 142.00 | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 819.00 | | 26 006.00 | 278 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 907.00 | | 13 286.00 | 203 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 811.00 | | 12 720.00 | 72 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 908.00 | 15 595.00 | | 170 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 808.00 | 15 595.00 | | 168 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 511.00 | 278 511.00 | | 278 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 423.00 | 225 423.00 | | 225 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 732.00 | 208 140.00 | 6 592.00 | 214 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 919.00 | 588 919.00 | | 588 919.00 |