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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 31 628.00 | 14 162.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 017.00 | 64 795.00 | 222.00 | 65 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 60 199.00 | 36 128.00 | 96 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 713.00 | 158 723.00 | 107 991.00 | 266 713.00 |
BT Marchandises | 197 381.00 | 49 691.00 | 147 690.00 | 197 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CF Disponibilités | 558 413.00 | | 558 413.00 | 558 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 943.00 | 49 691.00 | 774 252.00 | 823 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 656.00 | 208 414.00 | 882 243.00 | 1 090 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 833.00 | 381 986.00 | | 337 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 832.00 | 20 167.00 | | 42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 543 839.00 | 565 328.00 | | 543 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 983.00 | 124 018.00 | | 133 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | 23 283.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 482.00 | 128 821.00 | | 54 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 128.00 | 92 137.00 | | 140 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 403.00 | 368 259.00 | | 338 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 243.00 | 933 587.00 | | 882 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 855 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 229.00 | 4 016.00 | | 32 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 4.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 622.00 | 4 012.00 | | 18 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 1 112.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 216.00 | 1 991 265.00 | | 1 942 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 384.00 | 1 971 097.00 | | 1 899 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 832.00 | 20 167.00 | | 42 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 831.00 | 19 727.00 | 38 836.00 | 177 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 731.00 | 19 727.00 | 38 836.00 | 175 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
UX Autres créances clients | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VI Groupe et associés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VP Divers | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 593.00 | 328 593.00 | | 328 593.00 |