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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 790.00 | 37 646.00 | 8 144.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 709.00 | 62 480.00 | 3 229.00 | 65 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 967.00 | 86 295.00 | 30 672.00 | 116 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 405.00 | 188 521.00 | 148 884.00 | 337 405.00 |
BT Marchandises | 524 103.00 | 34 329.00 | 489 775.00 | 524 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 614 169.00 | | 614 169.00 | 614 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 972.00 | 34 329.00 | 1 183 644.00 | 1 217 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 378.00 | 222 850.00 | 1 332 527.00 | 1 555 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 562.00 | 358 109.00 | | 373 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 083.00 | 47 433.00 | | 73 083.00 |
DL TOTAL (I) | 609 819.00 | 568 717.00 | | 609 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 170.00 | 203 143.00 | | 251 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 100.00 | 52 333.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 213.00 | 107 181.00 | | 146 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | 103 621.00 | | 77 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 708.00 | 666 278.00 | | 722 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 527.00 | 1 234 995.00 | | 1 332 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 682.00 | | 22 718.00 | 314 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 667.00 | | 17 798.00 | 210 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 919.00 | | 4 920.00 | 101 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 893.00 | 10 629.00 | | 177 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 793.00 | 10 629.00 | | 175 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 83 134.00 | 116 866.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 170.00 | 251 170.00 | | 251 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 608.00 | 557 742.00 | 116 866.00 | 674 608.00 |