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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 664.00 | 31 329.00 | 17 335.00 | 48 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 897.00 | 343 081.00 | 214 815.00 | 557 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 899.00 | 380 240.00 | 232 658.00 | 612 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BN En cours de production de biens | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BT Marchandises | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 340.00 | 41 930.00 | 1 942 410.00 | 1 984 340.00 |
BZ Autres créances | 350 232.00 | | 350 232.00 | 350 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 775.00 | 110.00 | 15 665.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 241.00 | 42 040.00 | 2 701 200.00 | 2 743 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 140.00 | 422 281.00 | 2 933 859.00 | 3 356 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 665 651.00 | | | 665 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
DL TOTAL (I) | 935 551.00 | | | 935 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 183.00 | | | 1 209 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 529.00 | | | 521 529.00 |
EA Autres dettes | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 307.00 | | | 1 998 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 859.00 | | | 2 933 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 683.00 | | | 1 919 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 257.00 | 126 910.00 | | 548 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 268.00 | 612 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 268.00 | 606 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 960.00 | 126 870.00 | | 541 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | 40.00 | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 635.00 | 67 617.00 | 61 012.00 | 373 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 805.00 | 67 617.00 | 61 012.00 | 367 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 184.00 | 1 209 184.00 | | 1 209 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 096.00 | 54 472.00 | 78 624.00 | 133 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 239.00 | 2 338 884.00 | 355.00 | 2 339 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 308.00 | 1 919 684.00 | 78 624.00 | 1 998 308.00 |