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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 332.00 | 20 982.00 | 5 349.00 | 26 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 033.00 | 44 578.00 | 19 454.00 | 64 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 114.00 | 466 323.00 | 352 791.00 | 819 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 917.00 | 531 884.00 | 378 032.00 | 909 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BN En cours de production de biens | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
BT Marchandises | 259 843.00 | | 259 843.00 | 259 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 754.00 | 16 367.00 | 1 982 386.00 | 1 998 754.00 |
BZ Autres créances | 417 989.00 | | 417 989.00 | 417 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 997.00 | 1 428.00 | 46 568.00 | 47 997.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 801.00 | 17 796.00 | 2 828 004.00 | 2 845 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 718.00 | 549 681.00 | 3 206 037.00 | 3 755 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 943 034.00 | | | 943 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 947.00 | | | 1 116 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 379.00 | | | 308 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 823.00 | | | 1 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 434.00 | | | 564 434.00 |
EA Autres dettes | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 089.00 | | | 2 089 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 037.00 | | | 3 206 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 178.00 | | | 1 964 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 9 189 657.00 | | 9 189 657.00 | 9 189 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 129.00 | | 9 190 129.00 | 9 190 129.00 |
FM Production stockée | | | 24 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 546.00 | | | 9 264 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 133.00 | | | 9 173 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 164.00 | | | 787 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 385.00 | | | 766 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 226.00 | 116 287.00 | 56 628.00 | 472 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | 4 444.00 | | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 687.00 | 111 843.00 | 56 628.00 | 455 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 258.00 | 7 089.00 | 6 550.00 | 17 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 258.00 | 7 089.00 | 6 550.00 | 17 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 761.00 | 6 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 824.00 | 1 151 824.00 | | 1 151 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 755.00 | 1 998 755.00 | | 1 998 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 835.00 | 92 924.00 | 124 911.00 | 217 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
VP Divers | 417 990.00 | 417 990.00 | | 417 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 434.00 | 564 434.00 | | 564 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 144.00 | 2 441 859.00 | 285.00 | 2 442 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 090.00 | 1 964 178.00 | 124 911.00 | 2 089 090.00 |