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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 21 450.00 | 3 530.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 975.00 | 50 409.00 | 36 566.00 | 86 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 620.00 | 463 124.00 | 377 496.00 | 840 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 014.00 | 534 984.00 | 418 030.00 | 953 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BN En cours de production de biens | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
BT Marchandises | 255 632.00 | | 255 632.00 | 255 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 260.00 | 22 023.00 | 2 593 237.00 | 2 615 260.00 |
BZ Autres créances | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 103.00 | 2 282.00 | 81 820.00 | 84 103.00 |
CF Disponibilités | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 543.00 | 24 305.00 | 3 571 238.00 | 3 595 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 558.00 | 559 289.00 | 3 989 268.00 | 4 548 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 447.00 | | | 1 034 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 506.00 | | | 1 178 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 292.00 | | | 1 556 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 949.00 | | | 841 949.00 |
EA Autres dettes | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 761.00 | | | 2 810 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 268.00 | | | 3 989 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 905.00 | | | 2 684 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 798 204.00 | | 12 798 204.00 | 12 798 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 204.00 | | 12 798 204.00 | 12 798 204.00 |
FM Production stockée | | | 18 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 797.00 | | | -7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 890.00 | | | 12 855 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 846 178.00 | | | 12 846 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 918.00 | | 193 361.00 | 909 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 264.00 | 953 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 707.00 | 927 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | 205.00 | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | | 193 156.00 | 883 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 885.00 | 135 914.00 | 132 814.00 | 531 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | 2 024.00 | 1 557.00 | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 902.00 | 133 889.00 | 131 257.00 | 510 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 293.00 | 1 556 293.00 | | 1 556 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 948.00 | 841 948.00 | | 841 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 261.00 | 2 615 261.00 | | 2 615 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 975.00 | 108 118.00 | 125 857.00 | 233 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 046.00 | 410 046.00 | | 410 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 719.00 | 3 059 434.00 | 285.00 | 3 059 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 762.00 | 2 684 905.00 | 125 857.00 | 2 810 762.00 |