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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 443.00 | 2 977.00 | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 23 528.00 | 1 451.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 765.00 | 62 432.00 | 31 333.00 | 93 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 557.00 | 583 450.00 | 308 107.00 | 891 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 032.00 | 669 854.00 | 345 177.00 | 1 015 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BN En cours de production de biens | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BT Marchandises | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 594.00 | 43 480.00 | 3 064 114.00 | 3 107 594.00 |
BZ Autres créances | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 490.00 | 4 320.00 | 117 170.00 | 121 490.00 |
CF Disponibilités | 1 422 088.00 | | 1 422 088.00 | 1 422 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 033.00 | 47 800.00 | 5 337 233.00 | 5 385 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 066.00 | 717 655.00 | 5 682 410.00 | 6 400 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DG Autres réserves | 1 043 814.00 | | | 1 043 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 816.00 | | | 1 451 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 054.00 | | | 1 242 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 746.00 | | | 1 749 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 899.00 | | | 1 093 899.00 |
EA Autres dettes | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 594.00 | | | 4 230 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 410.00 | | | 5 682 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 229.00 | | | 4 107 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 341 525.00 | | 12 341 525.00 | 12 341 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 525.00 | | 12 341 525.00 | 12 341 525.00 |
FM Production stockée | | | 8 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 398 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 017 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 651.00 | | | 12 410 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 342.00 | | | 12 137 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 014.00 | | 82 711.00 | 953 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 1 015 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 693.00 | 985 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | 3 421.00 | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 597.00 | | 78 420.00 | 927 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 870.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 984.00 | 148 180.00 | 13 310.00 | 534 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 2 522.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 534.00 | 145 659.00 | 13 310.00 | 513 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 306.00 | 23 495.00 | | 24 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 306.00 | 23 495.00 | | 24 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 306.00 | 23 495.00 | | 24 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 747.00 | 1 749 747.00 | | 1 749 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 899.00 | 1 093 899.00 | | 1 093 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107 595.00 | 3 107 595.00 | | 3 107 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 055.00 | 1 118 689.00 | 123 366.00 | 1 242 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 985.00 | | | 1 082 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 870.00 | 3 467 715.00 | 1 155.00 | 3 468 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 595.00 | 4 107 229.00 | 123 366.00 | 4 230 595.00 |