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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 16 538.00 | 3 733.00 | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 610.00 | 38 206.00 | 20 403.00 | 58 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 774.00 | 417 481.00 | 290 293.00 | 707 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 164.00 | 472 225.00 | 314 938.00 | 787 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BN En cours de production de biens | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BT Marchandises | 175 295.00 | | 175 295.00 | 175 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 918.00 | 17 157.00 | 2 086 761.00 | 2 103 918.00 |
BZ Autres créances | 442 319.00 | | 442 319.00 | 442 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 802.00 | 100.00 | 11 702.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 036.00 | 17 257.00 | 2 950 778.00 | 2 968 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 200.00 | 489 483.00 | 3 265 716.00 | 3 755 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 853 050.00 | | | 853 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 534.00 | | | 1 025 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 241.00 | | | 1 418 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 812.00 | | | 583 812.00 |
EA Autres dettes | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 182.00 | | | 2 240 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 716.00 | | | 3 265 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 469.00 | | | 2 124 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 774 072.00 | | 8 774 072.00 | 8 774 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 072.00 | | 8 774 072.00 | 8 774 072.00 |
FM Production stockée | | | -9 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 23 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 679.00 | | | 8 828 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 696.00 | | | 8 738 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 899.00 | | | 612 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 562.00 | | | 606 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 240.00 | 91 985.00 | | 380 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 10 708.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 411.00 | 81 277.00 | | 374 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 242.00 | 1 418 242.00 | | 1 418 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 919.00 | | | 2 103 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 654.00 | 65 941.00 | 115 713.00 | 181 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
VP Divers | 442 319.00 | | | 442 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 812.00 | 583 812.00 | | 583 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 625.00 | 2 569 270.00 | 355.00 | 2 569 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 182.00 | 2 124 470.00 | 115 713.00 | 2 240 182.00 |