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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 180.00 | 1 215.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 24 950.00 | 30.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 240.00 | 87 926.00 | 25 314.00 | 113 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 495.00 | 669 729.00 | 293 766.00 | 963 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 439.00 | 785 786.00 | 321 653.00 | 1 107 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BN En cours de production de biens | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
BT Marchandises | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 700.00 | 72 084.00 | 3 225 616.00 | 3 297 700.00 |
BZ Autres créances | 592 069.00 | | 592 069.00 | 592 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
CF Disponibilités | 1 099 406.00 | | 1 099 406.00 | 1 099 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 061.00 | 72 084.00 | 5 520 976.00 | 5 593 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 500.00 | 857 871.00 | 5 842 629.00 | 6 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DG Autres réserves | 1 182 642.00 | | | 1 182 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 745.00 | | | 1 534 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 048.00 | | | 616 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 877.00 | | | 2 025 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 590.00 | | | 1 203 590.00 |
EA Autres dettes | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 884.00 | | | 4 307 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 629.00 | | | 5 842 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 245.00 | | | 3 891 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
FG Production vendue services | 16 092 243.00 | | 16 092 243.00 | 16 092 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 581.00 | | 16 100 581.00 | 16 100 581.00 |
FM Production stockée | | | 25 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 227 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 797.00 | | | -23 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229 483.00 | | | 16 229 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 020 685.00 | | | 16 020 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 736.00 | | 90 601.00 | 1 035 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898.00 | 1 107 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 1 076 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 358.00 | | 171.00 | 29 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 224.00 | | 90 410.00 | 1 005 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 20.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 335.00 | 138 349.00 | 18 898.00 | 666 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | 1 480.00 | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 685.00 | 136 869.00 | 18 898.00 | 639 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 877.00 | 2 025 877.00 | | 2 025 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 590.00 | 1 203 590.00 | | 1 203 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 701.00 | 3 297 701.00 | | 3 297 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 049.00 | 199 410.00 | 416 639.00 | 616 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 070.00 | 592 070.00 | | 592 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 324.00 | 3 918 149.00 | 1 175.00 | 3 919 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 885.00 | 3 891 245.00 | 416 639.00 | 4 307 885.00 |