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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 754.00 | 2 470.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 24 896.00 | 83.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 480.00 | 74 671.00 | 27 809.00 | 102 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 742.00 | 565 013.00 | 337 729.00 | 902 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 736.00 | 666 335.00 | 369 401.00 | 1 035 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BN En cours de production de biens | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BT Marchandises | 362 126.00 | | 362 126.00 | 362 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 071.00 | 66 638.00 | 3 411 433.00 | 3 478 071.00 |
BZ Autres créances | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
CF Disponibilités | 736 794.00 | | 736 794.00 | 736 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 254.00 | 66 638.00 | 5 150 616.00 | 5 217 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 991.00 | 732 973.00 | 5 520 017.00 | 6 252 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DG Autres réserves | 1 108 511.00 | | | 1 108 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 947.00 | | | 1 525 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 321.00 | | | 701 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 349.00 | | | 2 060 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 545.00 | | | 1 117 545.00 |
EA Autres dettes | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 070.00 | | | 3 994 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 017.00 | | | 5 520 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 509.00 | | | 3 456 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 753 061.00 | | 14 753 061.00 | 14 753 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753 061.00 | | 14 753 061.00 | 14 753 061.00 |
FM Production stockée | | | -58 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 766 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 388 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 207.00 | | | 14 778 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 076.00 | | | 14 504 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 032.00 | | 166 838.00 | 1 015 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 134.00 | 1 035 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 134.00 | 1 005 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | 804.00 | 28 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 324.00 | | 166 034.00 | 985 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 855.00 | 137 611.00 | 141 131.00 | 669 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 2 679.00 | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 883.00 | 134 933.00 | 141 131.00 | 645 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 350.00 | 2 060 350.00 | | 2 060 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 545.00 | 1 117 545.00 | | 1 117 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 072.00 | 3 478 072.00 | | 3 478 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 321.00 | 163 761.00 | 537 560.00 | 701 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 634.00 | | | 624 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 174.00 | 441 174.00 | | 441 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 216.00 | 3 939 061.00 | 1 155.00 | 3 940 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 070.00 | 3 456 510.00 | 537 560.00 | 3 994 070.00 |