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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 128 011.00 | 124 066.00 | 3 945.00 | 128 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 513.00 | 69 264.00 | 249.00 | 69 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 202.00 | 510 692.00 | 286 510.00 | 797 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 432.00 | 793 932.00 | 379 501.00 | 1 173 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 069.00 | 1 493.00 | 146 576.00 | 148 069.00 |
BZ Autres créances | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CF Disponibilités | 421 416.00 | | 421 416.00 | 421 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 082.00 | 1 493.00 | 672 589.00 | 674 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 515.00 | 795 425.00 | 1 052 089.00 | 1 847 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 764 362.00 | | | 764 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 798.00 | | | -51 798.00 |
DL TOTAL (I) | 849 261.00 | | | 849 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 089.00 | | | 1 052 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 602.00 | 241.00 | 1 295 843.00 | 1 295 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 602.00 | 241.00 | 1 295 843.00 | 1 295 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 708.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 908.00 | | | 1 356 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 706.00 | | | 1 408 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 798.00 | | | -51 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 047.00 | 68 135.00 | | 1 107 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 173 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 519.00 | 68 000.00 | | 1 056 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | 135.00 | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 839.00 | 150 708.00 | 1 615.00 | 644 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 1 615.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 859.00 | 150 708.00 | | 640 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 811.00 | 191 019.00 | 1 792.00 | 192 811.00 |
VW T.V.A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |