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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 128 011.00 | 127 759.00 | 252.00 | 128 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 782.00 | 70 795.00 | 3 987.00 | 74 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 869.00 | 753 838.00 | 219 031.00 | 972 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 327.00 | 1 041 311.00 | 312 016.00 | 1 353 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 416.00 | 1 700.00 | 360 716.00 | 362 416.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CF Disponibilités | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 244.00 | 1 700.00 | 896 544.00 | 898 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 571.00 | 1 043 011.00 | 1 208 560.00 | 2 251 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 712 565.00 | | | 712 565.00 |
DH Report à nouveau | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DL TOTAL (I) | 911 549.00 | | | 911 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 560.00 | | | 1 208 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 927.00 | 104 716.00 | 2 137 642.00 | 2 032 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 927.00 | 104 716.00 | 2 137 642.00 | 2 032 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 636.00 | | | 2 275 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 025.00 | | | 2 205 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 343.00 | 123 968.00 | | 917 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 969.00 | 123 969.00 | | 915 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 16 120.00 | 1 700.00 | 16 120.00 | 16 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 120.00 | 1 700.00 | 16 120.00 | 16 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 770.00 | 1 700.00 | 25 770.00 | 25 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 25 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 376.00 | 360 376.00 | | 360 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 817.00 | 455 777.00 | 2 040.00 | 457 817.00 |
VW T.V.A. | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |