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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 550.00 | 280.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 182 069.00 | 131 398.00 | 50 671.00 | 182 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 121.00 | 46 299.00 | 37 823.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 572.00 | 688 359.00 | 380 213.00 | 1 068 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 884.00 | 955 151.00 | 557 733.00 | 1 512 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 958.00 | 10 909.00 | 452 049.00 | 462 958.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 477 311.00 | | 477 311.00 | 477 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 380.00 | 10 909.00 | 1 025 470.00 | 1 036 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 264.00 | 966 060.00 | 1 583 204.00 | 2 549 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 916 825.00 | | | 916 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 163.00 | | | 1 133 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 225.00 | | | 297 225.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 041.00 | | | 450 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 204.00 | | | 1 583 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 041.00 | | | 450 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 396.00 | 81 329.00 | 2 208 725.00 | 2 127 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 396.00 | 81 329.00 | 2 208 725.00 | 2 127 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 198.00 | | | 2 590 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 557.00 | | | 2 510 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 614.00 | | 386 798.00 | 1 404 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 528.00 | | 1 512 884.00 | 278 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 528.00 | | 1 464 555.00 | 278 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 285.00 | | 386 798.00 | 1 356 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 547.00 | 129 706.00 | 228 103.00 | 1 053 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 152.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 149.00 | 129 554.00 | 228 103.00 | 1 052 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 5 185.00 | 3 230.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 5 185.00 | 3 230.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 5 185.00 | 3 230.00 | 8 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 449 867.00 | 449 867.00 | | 449 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 973.00 | 507 782.00 | 13 191.00 | 520 973.00 |
VW T.V.A. | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 041.00 | 450 041.00 | | 450 041.00 |