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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 703.00 | 128.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 182 069.00 | 138 040.00 | 44 029.00 | 182 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 121.00 | 54 874.00 | 29 248.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 652.00 | 819 838.00 | 297 814.00 | 1 117 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 964.00 | 1 101 999.00 | 459 965.00 | 1 561 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 651.00 | | 515 651.00 | 515 651.00 |
BZ Autres créances | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CF Disponibilités | 624 378.00 | | 624 378.00 | 624 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 865.00 | | 1 268 865.00 | 1 268 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 830.00 | 1 101 999.00 | 1 728 831.00 | 2 830 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 996 466.00 | 916 825.00 | | 996 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 345.00 | 79 641.00 | | 59 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 508.00 | 1 133 163.00 | | 1 192 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 148.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 432.00 | 152 204.00 | | 177 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 360.00 | 297 225.00 | | 356 360.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 137.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 323.00 | 450 041.00 | | 536 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 831.00 | 1 583 204.00 | | 1 728 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 884.00 | 125 080.00 | | 1 512 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 561 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 513 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 556.00 | 125 080.00 | | 1 464 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 151.00 | 154 015.00 | 7 167.00 | 955 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 152.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 601.00 | 153 863.00 | 7 167.00 | 953 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 515 651.00 | 515 651.00 | | 515 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 826.00 | 594 726.00 | 100.00 | 594 826.00 |
VW T.V.A. | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 323.00 | 536 323.00 | | 536 323.00 |