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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 182 069.00 | 144 682.00 | 37 388.00 | 182 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 448.00 | 62 803.00 | 23 645.00 | 86 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 056.00 | 878 590.00 | 215 465.00 | 1 094 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 195.00 | 1 175 451.00 | 367 744.00 | 1 543 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 839.00 | | 654 839.00 | 654 839.00 |
BZ Autres créances | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CF Disponibilités | 432 936.00 | | 432 936.00 | 432 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 033.00 | | 1 279 033.00 | 1 279 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 228.00 | 1 175 451.00 | 1 646 778.00 | 2 822 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 055 811.00 | 996 466.00 | | 1 055 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 237.00 | 59 345.00 | | -45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 271.00 | 1 192 508.00 | | 1 147 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 609.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 177 432.00 | | 157 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 471.00 | 356 360.00 | | 330 471.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 1 922.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 507.00 | 536 323.00 | | 499 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 778.00 | 1 728 831.00 | | 1 646 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 964.00 | | 73 231.00 | 1 561 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 1 543 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 492 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 636.00 | | 70 731.00 | 1 513 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 2 500.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 999.00 | 110 303.00 | 36 851.00 | 1 101 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 128.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 297.00 | 110 174.00 | 36 851.00 | 1 100 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 654 839.00 | 654 839.00 | | 654 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VP Divers | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 282.00 | 798 682.00 | 2 600.00 | 801 282.00 |
VW T.V.A. | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 507.00 | 499 507.00 | | 499 507.00 |