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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 398.00 | 432.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 132 633.00 | 128 361.00 | 4 272.00 | 132 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 364.00 | 72 601.00 | 18 764.00 | 91 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 495.00 | 763 643.00 | 238 852.00 | 1 002 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 614.00 | 1 053 548.00 | 351 067.00 | 1 404 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 365.00 | 8 954.00 | 542 410.00 | 551 365.00 |
BZ Autres créances | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CF Disponibilités | 394 834.00 | | 394 834.00 | 394 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 306.00 | 8 954.00 | 1 055 351.00 | 1 064 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 920.00 | 1 062 502.00 | 1 406 418.00 | 2 468 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 774 852.00 | | | 774 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 522.00 | | | 1 053 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 896.00 | | | 352 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 418.00 | | | 1 406 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 896.00 | | | 352 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 284.00 | 30 436.00 | 2 368 720.00 | 2 338 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 284.00 | 30 436.00 | 2 368 720.00 | 2 338 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 672.00 | | | 2 611 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 699.00 | | | 2 469 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 960.00 | | | 229 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 327.00 | | 226 805.00 | 1 353 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 517.00 | 1 404 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 517.00 | 1 356 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 109.00 | | 457.00 | 47 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 455.00 | | 226 348.00 | 1 305 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 311.00 | 123 658.00 | 111 421.00 | 1 041 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 24.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 937.00 | 123 634.00 | 111 421.00 | 1 039 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 8 954.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 8 954.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 8 954.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 540 620.00 | 540 620.00 | | 540 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 103.00 | 641 003.00 | 100.00 | 641 103.00 |
VW T.V.A. | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 897.00 | 352 897.00 | | 352 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |