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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 87 545.00 | 42 249.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 128 011.00 | 125 913.00 | 2 098.00 | 128 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 782.00 | 69 218.00 | 5 564.00 | 74 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 101.00 | 633 294.00 | 282 807.00 | 916 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 559.00 | 917 343.00 | 379 216.00 | 1 296 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 897.00 | 16 120.00 | 281 777.00 | 297 897.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CF Disponibilités | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 724.00 | 16 120.00 | 739 604.00 | 755 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 283.00 | 933 463.00 | 1 118 820.00 | 2 052 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 712 565.00 | | | 712 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 840 938.00 | | | 840 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 820.00 | | | 1 118 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 345.00 | 68 851.00 | 1 571 196.00 | 1 502 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 345.00 | 68 851.00 | 1 571 196.00 | 1 502 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 140.00 | | | 1 697 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 463.00 | | | 1 705 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 432.00 | | 219 508.00 | 1 173 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 519.00 | | 219 508.00 | 1 124 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 932.00 | 148 215.00 | 24 804.00 | 793 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 991.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 567.00 | 148 215.00 | 23 813.00 | 791 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 16 120.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 16 120.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | 16 120.00 | 1 493.00 | 11 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 120.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VW T.V.A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |