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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 44 242.00 | 3 124.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 349.00 | 136 617.00 | 9 732.00 | 146 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 026.00 | 187 364.00 | 31 661.00 | 219 026.00 |
BP En cours de production de services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BT Marchandises | 335 008.00 | 40 149.00 | 294 858.00 | 335 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 847.00 | 2 339.00 | 216 508.00 | 218 847.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 305.00 | 35.00 | 181 270.00 | 181 305.00 |
CF Disponibilités | 683 362.00 | | 683 362.00 | 683 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 103.00 | 42 524.00 | 1 410 578.00 | 1 453 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 129.00 | 229 889.00 | 1 442 240.00 | 1 672 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 180 265.00 | | | 1 180 265.00 |
DH Report à nouveau | -27 317.00 | | | -27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 846.00 | | | 1 226 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 240.00 | | | 1 442 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 991.00 | | 1 001 991.00 | 1 001 991.00 |
FG Production vendue services | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 211.00 | | 1 128 211.00 | 1 128 211.00 |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 149.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 034.00 | | | 1 217 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 486.00 | | | 1 185 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 985.00 | 20.00 | | 232 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | 20.00 | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 061.00 | 8 283.00 | 13 979.00 | 193 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 1 133.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | 7 150.00 | 13 979.00 | 187 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 626.00 | 246 389.00 | 4 237.00 | 250 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |