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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 021.00 | 43 414.00 | 606.00 | 44 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 462.00 | 128 697.00 | 16 764.00 | 145 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 460.00 | 175 551.00 | 45 909.00 | 221 460.00 |
BP En cours de production de services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 263 183.00 | 70 348.00 | 192 834.00 | 263 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 978.00 | 3 057.00 | 162 920.00 | 165 978.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
CF Disponibilités | 536 330.00 | | 536 330.00 | 536 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 051.00 | 73 405.00 | 1 071 646.00 | 1 145 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 512.00 | 248 957.00 | 1 117 555.00 | 1 366 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 964 157.00 | | | 964 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 043.00 | | | 1 019 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 555.00 | | | 1 117 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 506.00 | | 1 011 506.00 | 1 011 506.00 |
FG Production vendue services | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 455.00 | | 1 115 455.00 | 1 115 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 269.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 035.00 | | | 1 190 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 499.00 | | | 1 177 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 660.00 | | 18 886.00 | 220 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 221 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 189 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 881.00 | | 18 689.00 | 188 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | 197.00 | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 985.00 | 5 259.00 | 17 692.00 | 187 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 546.00 | 5 259.00 | 17 692.00 | 184 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 340.00 | 178 234.00 | 106.00 | 178 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |