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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 745.00 | 136 516.00 | 13 229.00 | 149 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 912.00 | 183 976.00 | 41 936.00 | 225 912.00 |
BP En cours de production de services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 244 398.00 | 84 315.00 | 160 082.00 | 244 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 167.00 | 2 950.00 | 159 216.00 | 162 167.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
CF Disponibilités | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 058.00 | 87 266.00 | 913 792.00 | 1 001 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 971.00 | 271 242.00 | 955 728.00 | 1 226 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 689 347.00 | | | 689 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 777 055.00 | | | 777 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 728.00 | | | 955 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 721.00 | | 1 437 721.00 | 1 437 721.00 |
FD Production vendue biens | -1 449.00 | | -1 449.00 | -1 449.00 |
FG Production vendue services | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 216.00 | | 1 532 216.00 | 1 532 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 315.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 103.00 | | | 1 628 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 745.00 | | | 1 582 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 630.00 | | 4 283.00 | 221 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 484.00 | | 4 283.00 | 189 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 910.00 | 4 067.00 | | 179 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 471.00 | 4 067.00 | | 176 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 640.00 | 84 316.00 | 86 640.00 | 86 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 591.00 | 84 316.00 | 86 640.00 | 89 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 591.00 | 84 316.00 | 86 640.00 | 89 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 316.00 | 86 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 451.00 | 170 345.00 | 106.00 | 170 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |