| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 409.00 | 41 500.00 | 1 909.00 | 43 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 053.00 | 139 565.00 | 6 488.00 | 146 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 190.00 | 184 504.00 | 36 685.00 | 221 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 280 706.00 | 41 975.00 | 238 731.00 | 280 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 985.00 | 2 233.00 | 187 752.00 | 189 985.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 749 704.00 | | 749 704.00 | 749 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 777.00 | 44 208.00 | 1 351 569.00 | 1 395 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 967.00 | 228 712.00 | 1 388 254.00 | 1 616 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 184 496.00 | | | 1 184 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 206.00 | | | 1 243 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 254.00 | | | 1 388 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 292.00 | | 998 292.00 | 998 292.00 |
FG Production vendue services | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 396.00 | | 1 121 396.00 | 1 121 396.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 044.00 | | | 1 173 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 684.00 | | | 1 156 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 026.00 | | | 219 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 365.00 | 5 108.00 | 7 968.00 | 187 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | 3 066.00 | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 860.00 | 5 108.00 | 4 902.00 | 180 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 150.00 | 41 975.00 | 40 150.00 | 40 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 525.00 | 41 975.00 | 40 292.00 | 42 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 525.00 | 41 975.00 | 40 292.00 | 42 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
VP Divers | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 911.00 | 207 467.00 | 5 444.00 | 212 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |