| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 596.00 | 124 035.00 | 8 560.00 | 132 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 437.00 | 170 989.00 | 37 448.00 | 208 437.00 |
BP En cours de production de services | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 186 012.00 | 70 788.00 | 115 224.00 | 186 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 456.00 | 3 370.00 | 133 086.00 | 136 456.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 534 166.00 | | 534 166.00 | 534 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 973.00 | 74 158.00 | 825 815.00 | 899 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 410.00 | 245 147.00 | 863 263.00 | 1 108 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 584 706.00 | 689 348.00 | | 584 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 778.00 | 45 358.00 | | 37 778.00 |
DL TOTAL (I) | 664 834.00 | 777 056.00 | | 664 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 101 173.00 | | 85 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 096.00 | 66 579.00 | | 63 096.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 429.00 | 178 672.00 | | 198 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 263.00 | 955 728.00 | | 863 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 429.00 | 167 752.00 | | 198 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 507.00 | | 956 507.00 | 956 507.00 |
FD Production vendue biens | -3 128.00 | | -3 128.00 | -3 128.00 |
FG Production vendue services | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 164.00 | | 1 060 164.00 | 1 060 164.00 |
FM Production stockée | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 357.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 402.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 10 551.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 014.00 | 1 628 103.00 | | 1 168 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 236.00 | 1 582 745.00 | | 1 130 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 778.00 | 45 358.00 | | 37 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 913.00 | | 181.00 | 225 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 657.00 | 208 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 176 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 181.00 | 11 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 977.00 | 4 669.00 | 17 657.00 | 183 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 538.00 | 4 669.00 | 17 657.00 | 180 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 316.00 | 70 788.00 | 84 316.00 | 84 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 569.00 | 150.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 266.00 | 71 357.00 | 84 465.00 | 87 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 266.00 | 71 357.00 | 84 465.00 | 87 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 357.00 | 84 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 616.00 | 152 510.00 | 106.00 | 152 616.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 429.00 | 198 429.00 | | 198 429.00 |