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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 021.00 | 42 252.00 | 1 769.00 | 44 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 859.00 | 142 293.00 | 2 565.00 | 144 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 660.00 | 187 984.00 | 32 675.00 | 220 660.00 |
BP En cours de production de services | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 214 796.00 | 50 342.00 | 164 453.00 | 214 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 279.00 | 2 242.00 | 236 036.00 | 238 279.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 629 919.00 | | 629 919.00 | 629 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 554.00 | 52 585.00 | 1 224 968.00 | 1 277 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 214.00 | 240 570.00 | 1 257 644.00 | 1 498 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 100 856.00 | | | 1 100 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 507.00 | | | 1 156 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 644.00 | | | 1 257 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 977.00 | | 933 977.00 | 933 977.00 |
FG Production vendue services | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 493.00 | | 1 040 493.00 | 1 040 493.00 |
FM Production stockée | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 395.00 | | | 1 097 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 094.00 | | | 1 084 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 504.00 | 5 218.00 | 1 738.00 | 184 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 066.00 | 5 218.00 | 1 738.00 | 181 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |
VP Divers | 15 185.00 | 10 984.00 | 4 201.00 | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 269.00 | 274 962.00 | 4 307.00 | 279 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |