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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 021.00 | 43 927.00 | 94.00 | 44 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 462.00 | 132 543.00 | 12 919.00 | 145 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 629.00 | 179 909.00 | 41 719.00 | 221 629.00 |
BP En cours de production de services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 306 675.00 | 86 640.00 | 220 034.00 | 306 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 626.00 | 2 950.00 | 123 675.00 | 126 626.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
CF Disponibilités | 464 836.00 | | 464 836.00 | 464 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 288.00 | 89 591.00 | 1 038 697.00 | 1 128 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 918.00 | 269 501.00 | 1 080 416.00 | 1 349 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 826 693.00 | | | 826 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 881 697.00 | | | 881 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 416.00 | | | 1 080 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 725.00 | | 803 725.00 | 803 725.00 |
FG Production vendue services | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 405.00 | | 900 405.00 | 900 405.00 |
FM Production stockée | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 498.00 | | | 984 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 844.00 | | | 971 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 461.00 | | 169.00 | 221 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | 169.00 | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 552.00 | 4 358.00 | 179 910.00 | 175 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 113.00 | 4 358.00 | 176 471.00 | 172 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 928.00 | 203 822.00 | 106.00 | 203 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |