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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 357.00 | 154 000.00 | 595 357.00 | 749 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 3 462.00 | 329.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 1 690 403.00 | 1 183 404.00 | 507 000.00 | 1 690 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220.00 | 345 792.00 | 40 428.00 | 386 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 793.00 | 302 764.00 | 80 029.00 | 382 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 851.00 | 1 989 421.00 | 1 354 430.00 | 3 343 851.00 |
BP En cours de production de services | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 3 161 186.00 | 53 928.00 | 3 107 258.00 | 3 161 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 057.00 | 99 451.00 | 670 606.00 | 770 057.00 |
BZ Autres créances | 600 412.00 | | 600 412.00 | 600 412.00 |
CF Disponibilités | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 781.00 | 153 379.00 | 4 631 402.00 | 4 784 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633.00 | 2 142 801.00 | 5 985 832.00 | 8 128 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -381 958.00 | | | -381 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DL TOTAL (I) | 954 285.00 | | | 954 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611.00 | | | 1 171 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065.00 | | | 1 004 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338.00 | | | 2 137 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 570.00 | | | 331 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 547.00 | | | 5 031 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832.00 | | | 5 985 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285.00 | | | 4 729 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763.00 | | | 310 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 435 691.00 | | 15 435 691.00 | 15 435 691.00 |
FD Production vendue biens | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FG Production vendue services | 925 648.00 | | 925 648.00 | 925 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 364 837.00 | | 16 364 837.00 | 16 364 837.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 650 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 405 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 479 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210.00 | | | 16 679 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044.00 | | | 16 571 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 184.00 | | 75 094.00 | 3 300 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 427.00 | 3 343 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 2 459 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 147.00 | | | 753 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 750.00 | | 75 094.00 | 2 415 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577.00 | 194 716.00 | 18 872.00 | 1 813 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263.00 | 84 199.00 | | 73 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314.00 | 110 517.00 | 18 872.00 | 1 740 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | 840 000.00 | | 700 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 560.00 | 53 928.00 | 92 560.00 | 92 560.00 |
6T Sur comptes clients | 104 288.00 | 250.00 | 5 087.00 | 104 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 848.00 | 138 178.00 | 97 647.00 | 266 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 718.00 | 138 178.00 | 99 517.00 | 268 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338.00 | 2 137 338.00 | | 2 137 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 648 606.00 | | | 648 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VC Groupe et associés | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763.00 | 310 763.00 | | 310 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849.00 | 612 148.00 | 248 701.00 | 860 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 065.00 | 1 004 065.00 | | 1 004 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890.00 | | | 483 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332.00 | 1 252 094.00 | 122 238.00 | 1 374 332.00 |
VW T.V.A. | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986.00 | 4 729 285.00 | 248 701.00 | 4 977 986.00 |