| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 357.00 | 196 407.00 | 552 950.00 | 749 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 3 661.00 | 130.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 1 690 403.00 | 1 263 920.00 | 426 483.00 | 1 690 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 369.00 | 357 431.00 | 40 938.00 | 398 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 786.00 | 351 167.00 | 269 619.00 | 620 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 393.00 | 2 172 586.00 | 1 435 807.00 | 3 608 393.00 |
BP En cours de production de services | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BT Marchandises | 4 211 311.00 | 40 007.00 | 4 171 304.00 | 4 211 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 391.00 | 99 451.00 | 1 142 940.00 | 1 242 391.00 |
BZ Autres créances | 1 076 898.00 | | 1 076 898.00 | 1 076 898.00 |
CF Disponibilités | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 259.00 | 139 458.00 | 6 553 801.00 | 6 693 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 652.00 | 2 312 043.00 | 7 989 609.00 | 10 301 652.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -273 792.00 | | | -273 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 572.00 | | | 1 111 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 029.00 | | | 1 054 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 004.00 | | | 1 075 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 070.00 | | | 3 997 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
EA Autres dettes | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 897.00 | | | 6 875 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 609.00 | | | 7 989 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 372.00 | | | 6 704 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 194 701.00 | | 17 194 701.00 | 17 194 701.00 |
FD Production vendue biens | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FG Production vendue services | 1 055 974.00 | | 1 055 974.00 | 1 055 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 682.00 | | 18 254 682.00 | 18 254 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 441 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 226 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 446 405.00 | | | 18 446 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 118.00 | | | 18 289 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 851.00 | | 264 542.00 | 3 343 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 147.00 | | | 753 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 417.00 | | 264 542.00 | 2 459 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 421.00 | 183 164.00 | | 1 989 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 462.00 | 42 606.00 | | 157 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 959.00 | 140 559.00 | | 1 831 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 140.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 928.00 | 40 007.00 | 53 928.00 | 53 928.00 |
6T Sur comptes clients | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 379.00 | 40 007.00 | 53 928.00 | 153 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 379.00 | 42 147.00 | 53 928.00 | 153 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 147.00 | 53 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 070.00 | 3 997 070.00 | | 3 997 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 207.00 | 309 207.00 | | 309 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 724.00 | | | 1 120 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
VB T. V. A. | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
VC Groupe et associés | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 027.00 | 617 071.00 | 149 956.00 | 767 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 004.00 | 1 075 004.00 | | 1 075 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 152.00 | | | 839 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 525.00 | 2 321 738.00 | 786.00 | 2 322 525.00 |
VW T.V.A. | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 328.00 | 6 704 372.00 | 149 956.00 | 6 854 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
ST Autres comptes | 531 253.00 | | | 531 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 140 581.00 | | | 3 140 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 961 557.00 | | | 2 961 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 564.00 | | | 960 564.00 |