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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 4 719.00 | 265.00 | 4 984.00 |
AP Constructions | 2 636 232.00 | 1 788 977.00 | 847 256.00 | 2 636 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 179.00 | 409 802.00 | 216 377.00 | 626 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 169.00 | 374 732.00 | 92 437.00 | 467 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 637.00 | 2 578 230.00 | 1 219 407.00 | 3 797 637.00 |
BP En cours de production de services | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BT Marchandises | 5 256 038.00 | 45 891.00 | 5 210 148.00 | 5 256 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 978.00 | 15 059.00 | 1 399 919.00 | 1 414 978.00 |
BZ Autres créances | 2 789 450.00 | | 2 789 450.00 | 2 789 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 840.00 | 60 949.00 | 9 613 890.00 | 9 674 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 476.00 | 2 639 179.00 | 10 833 297.00 | 13 472 476.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -151 606.00 | | | -151 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 248.00 | | | 1 171 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 390.00 | | | 2 126 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 966.00 | | | 2 404 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 131.00 | | | 4 396 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 307.00 | | | 429 307.00 |
EA Autres dettes | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 049.00 | | | 9 662 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 297.00 | | | 10 833 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 849 640.00 | | | 8 849 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 185.00 | | | 1 219 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 828 249.00 | | 17 828 249.00 | 17 828 249.00 |
FG Production vendue services | 1 376 731.00 | | 1 376 731.00 | 1 376 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 204 980.00 | | 19 204 980.00 | 19 204 980.00 |
FM Production stockée | | | 5 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 628 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 318 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 33 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 513 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 444.00 | | | 393 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 675 770.00 | | | 19 675 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 580 993.00 | | | 19 580 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 162.00 | | 499 050.00 | 3 472 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 470.00 | 26 106.00 | 3 797 637.00 | 147 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 26 106.00 | 3 730 493.00 | 147 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 970.00 | | 486 098.00 | 3 417 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 340.00 | | 12 952.00 | 26 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 470.00 | | | 147 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 993.00 | 140 725.00 | 13 488.00 | 2 450 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 398.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 672.00 | 140 327.00 | 13 488.00 | 2 446 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 472.00 | 9 856.00 | 1 437.00 | 37 472.00 |
6T Sur comptes clients | 33 455.00 | | 18 396.00 | 33 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 926.00 | 9 856.00 | 19 833.00 | 70 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 926.00 | 9 856.00 | 19 833.00 | 70 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 131.00 | 4 396 131.00 | | 4 396 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 736.00 | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 665.00 | 1 365 665.00 | | 1 365 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VB T. V. A. | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 191.00 | 2 087 191.00 | | 2 087 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 185.00 | 1 219 185.00 | | 1 219 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 205.00 | 94 796.00 | 790 213.00 | 907 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 966.00 | 2 404 966.00 | | 2 404 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 405.00 | 419 405.00 | | 419 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 999.00 | 4 248 261.00 | 13 738.00 | 4 261 999.00 |
VW T.V.A. | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 049.00 | 8 849 640.00 | 790 213.00 | 9 662 049.00 |