| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 4 321.00 | 663.00 | 4 984.00 |
AP Constructions | 2 450 543.00 | 1 695 742.00 | 754 801.00 | 2 450 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 455.00 | 384 266.00 | 82 190.00 | 466 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 546.00 | 366 664.00 | 98 882.00 | 465 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 162.00 | 2 450 993.00 | 1 021 169.00 | 3 472 162.00 |
BP En cours de production de services | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BT Marchandises | 4 456 634.00 | 37 472.00 | 4 419 163.00 | 4 456 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 859.00 | 33 455.00 | 842 404.00 | 875 859.00 |
BZ Autres créances | 1 711 395.00 | | 1 711 395.00 | 1 711 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 563 479.00 | | 563 479.00 | 563 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 189.00 | 70 926.00 | 7 706 263.00 | 7 777 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 351.00 | 2 521 920.00 | 8 727 432.00 | 11 249 351.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -115 541.00 | | | -115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 065.00 | | | -36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 471.00 | | | 1 076 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 431.00 | | | 1 664 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 919.00 | | | 1 650 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 116.00 | | | 3 613 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 397.00 | | | 312 397.00 |
EA Autres dettes | 231 094.00 | | | 231 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 004.00 | | | 179 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 961.00 | | | 7 650 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 432.00 | | | 8 727 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 894.00 | | | 7 124 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 070 316.00 | | 17 070 316.00 | 17 070 316.00 |
FG Production vendue services | 1 278 874.00 | | 1 278 874.00 | 1 278 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 349 189.00 | | 18 349 189.00 | 18 349 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 770 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 133 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 82 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 829 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 940 889.00 | | | 18 940 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976 954.00 | | | 18 976 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 065.00 | | | -36 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 802.00 | | 179 522.00 | 3 493 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 161.00 | 3 472 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 161.00 | 3 417 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 610.00 | | 179 522.00 | 3 439 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 979.00 | 188 967.00 | 90 953.00 | 2 352 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 398.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 055.00 | 188 570.00 | 90 953.00 | 2 349 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 334.00 | 9 767.00 | 4 630.00 | 32 334.00 |
6T Sur comptes clients | 94 117.00 | 18 629.00 | 79 291.00 | 94 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 450.00 | 28 397.00 | 83 921.00 | 126 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 235.00 | 28 397.00 | 84 706.00 | 127 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 397.00 | 84 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 116.00 | 3 613 116.00 | | 3 613 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 094.00 | 231 094.00 | | 231 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 004.00 | 179 004.00 | | 179 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 822 261.00 | 822 261.00 | | 822 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
VC Groupe et associés | 957 827.00 | 957 827.00 | | 957 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 431.00 | 38 365.00 | 526 066.00 | 564 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 919.00 | 1 650 919.00 | | 1 650 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 985.00 | 476 985.00 | | 476 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 621.00 | 2 623 834.00 | 786.00 | 2 624 621.00 |
VW T.V.A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 961.00 | 7 124 894.00 | 526 066.00 | 7 650 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
ST Autres comptes | 428 490.00 | | | 428 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
YT Sous‐traitance | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 490 469.00 | | | 3 490 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 187 916.00 | | | 3 187 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 046.00 | | | 1 027 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |