| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 3 923.00 | 1 061.00 | 4 984.00 |
AP Constructions | 2 416 893.00 | 1 583 250.00 | 833 643.00 | 2 416 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 594.00 | 370 661.00 | 37 932.00 | 408 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 124.00 | 395 145.00 | 218 979.00 | 614 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 802.00 | 2 352 979.00 | 1 140 823.00 | 3 493 802.00 |
BP En cours de production de services | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BT Marchandises | 4 179 170.00 | 32 334.00 | 4 146 837.00 | 4 179 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 285.00 | 94 117.00 | 1 014 168.00 | 1 108 285.00 |
BZ Autres créances | 2 172 354.00 | | 2 172 354.00 | 2 172 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 378.00 | 126 450.00 | 7 528 927.00 | 7 655 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 179.00 | 2 479 429.00 | 8 669 750.00 | 11 149 179.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -116 505.00 | | | -116 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 536.00 | | | 1 112 536.00 |
DP Provisions pour risques | 785.00 | | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 752.00 | | | 1 798 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 097.00 | | | 1 641 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 525.00 | | | 3 646 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
EA Autres dettes | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 429.00 | | | 7 556 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 750.00 | | | 8 669 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 752.00 | | | 6 973 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 365.00 | | | 1 130 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 065 066.00 | | 18 065 066.00 | 18 065 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FG Production vendue services | 1 161 990.00 | | 1 161 990.00 | 1 161 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 229 998.00 | | 19 229 998.00 | 19 229 998.00 |
FM Production stockée | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 497 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 447 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 465 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 544 172.00 | | | 19 544 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 208.00 | | | 19 543 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 393.00 | | 1 218 122.00 | 3 608 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 947.00 | | 26 340.00 | 104 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288 171.00 | 44 543.00 | 3 493 802.00 | 1 288 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 489.00 | | 27 851.00 | 726 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 735.00 | 44 543.00 | 3 439 610.00 | 456 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 147.00 | | 1 193.00 | 753 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 959.00 | | 1 216 929.00 | 2 723 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 586.00 | 207 889.00 | 27 496.00 | 2 172 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 068.00 | 262.00 | 196 407.00 | 200 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 518.00 | 207 626.00 | -168 911.00 | 1 972 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | | 1 355.00 | 2 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 007.00 | 32 334.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
6T Sur comptes clients | 99 451.00 | | 5 334.00 | 99 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 458.00 | 32 334.00 | 45 341.00 | 139 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 598.00 | 32 334.00 | 46 696.00 | 141 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 334.00 | 46 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 525.00 | 3 646 525.00 | | 3 646 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 988 904.00 | 988 904.00 | | 988 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VB T. V. A. | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 459.00 | 1 458 459.00 | | 1 458 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 469.00 | 1 130 469.00 | | 1 130 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 283.00 | 103 938.00 | 564 345.00 | 668 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 097.00 | 1 641 097.00 | | 1 641 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 616.00 | 495 616.00 | | 495 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 426.00 | 3 282 640.00 | 786.00 | 3 283 426.00 |
VW T.V.A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 097.00 | 6 973 752.00 | 564 345.00 | 7 538 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
ST Autres comptes | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
YT Sous‐traitance | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 386.00 | | | 1 996 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 345.00 | | | 1 958 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 301.00 | | | 1 121 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |