| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AP Constructions | 2 637 190.00 | 1 979 268.00 | 657 921.00 | 2 637 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 585.00 | 476 843.00 | 227 742.00 | 704 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 951.00 | 421 628.00 | 84 323.00 | 505 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 580.00 | 2 882 724.00 | 1 057 856.00 | 3 940 580.00 |
BP En cours de production de services | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BT Marchandises | 4 542 060.00 | 60 913.00 | 4 481 146.00 | 4 542 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 109.00 | 20 173.00 | 1 492 936.00 | 1 513 109.00 |
BZ Autres créances | 1 337 150.00 | | 1 337 150.00 | 1 337 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 521.00 | 81 086.00 | 7 699 434.00 | 7 780 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 101.00 | 2 963 810.00 | 8 757 291.00 | 11 721 101.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 837.00 | | | 163 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 134.00 | | | 1 486 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 965.00 | | | 965 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 909.00 | | | 1 221 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 604.00 | | | 4 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 462.00 | | | 821 462.00 |
EA Autres dettes | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 157.00 | | | 7 271 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 291.00 | | | 8 757 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 363.00 | | | 6 569 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 907 075.00 | | 16 907 075.00 | 16 907 075.00 |
FG Production vendue services | 1 516 216.00 | | 1 516 216.00 | 1 516 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 423 291.00 | | 18 423 291.00 | 18 423 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 161 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 128 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 871.00 | | | 688 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 180 919.00 | | | 19 180 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 017 082.00 | | | 19 017 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 837.00 | | | 163 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 660.00 | | 87 872.00 | 3 865 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 952.00 | 65 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 3 940 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 516.00 | | 54 209.00 | 3 793 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 292.00 | | 33 663.00 | 44 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 447.00 | 156 276.00 | | 2 726 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 463.00 | 156 276.00 | | 2 721 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 015.00 | 15 334.00 | 435.00 | 46 015.00 |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | 507.00 | 58.00 | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 739.00 | 15 841.00 | 494.00 | 65 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 739.00 | 15 841.00 | 494.00 | 65 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 604.00 | 4 179 604.00 | | 4 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 507.00 | 407 507.00 | | 407 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 770.00 | 1 487 770.00 | | 1 487 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |
VC Groupe et associés | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 423.00 | 90 602.00 | 685 821.00 | 776 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 936.00 | 1 205 936.00 | | 1 205 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 679.00 | | | 903 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 634.00 | 401 634.00 | | 401 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 859.00 | 2 888 410.00 | 39 449.00 | 2 927 859.00 |
VW T.V.A. | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 157.00 | 6 569 363.00 | 701 794.00 | 7 271 157.00 |