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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AP Constructions | 2 637 190.00 | 1 884 441.00 | 752 748.00 | 2 637 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 823.00 | 439 639.00 | 228 184.00 | 667 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 504.00 | 397 383.00 | 91 121.00 | 488 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 660.00 | 2 726 447.00 | 1 139 212.00 | 3 865 660.00 |
BP En cours de production de services | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BT Marchandises | 4 916 327.00 | 46 015.00 | 4 870 313.00 | 4 916 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 058.00 | 19 725.00 | 1 591 333.00 | 1 611 058.00 |
BZ Autres créances | 1 273 104.00 | | 1 273 104.00 | 1 273 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | 530 766.00 | | 530 766.00 | 530 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 963.00 | 65 739.00 | 8 438 224.00 | 8 503 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 623.00 | 2 792 187.00 | 9 577 436.00 | 12 369 623.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DG Autres réserves | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DH Report à nouveau | -56 829.00 | | | -56 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 297.00 | | | 1 322 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 075.00 | | | 1 666 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 717.00 | | | 1 192 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 269.00 | | | 4 475 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 727.00 | | | 707 727.00 |
EA Autres dettes | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 140.00 | | | 8 255 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 436.00 | | | 9 577 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 469 068.00 | | | 7 469 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 436 389.00 | | 16 436 389.00 | 16 436 389.00 |
FG Production vendue services | 1 332 514.00 | | 1 332 514.00 | 1 332 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 768 903.00 | | 17 768 903.00 | 17 768 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 738 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 470.00 | | | 474 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 891.00 | | | -108 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 282 680.00 | | | 18 282 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 131 631.00 | | | 18 131 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 637.00 | | 75 243.00 | 3 797 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 220.00 | | 3 865 660.00 | 7 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | | 3 793 516.00 | 7 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 493.00 | | 70 243.00 | 3 730 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | 5 000.00 | 39 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 230.00 | 148 217.00 | | 2 578 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 265.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 511.00 | 147 952.00 | | 2 573 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 891.00 | 3 031.00 | 2 907.00 | 45 891.00 |
6T Sur comptes clients | 15 059.00 | 4 916.00 | 250.00 | 15 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 949.00 | 7 947.00 | 3 157.00 | 60 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 949.00 | 7 947.00 | 3 157.00 | 60 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 269.00 | 4 475 269.00 | | 4 475 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 275.00 | 1 565 275.00 | | 1 565 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
VB T. V. A. | 293 402.00 | 293 402.00 | | 293 402.00 |
VC Groupe et associés | 431 228.00 | 431 228.00 | | 431 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 075.00 | 80 003.00 | 786 072.00 | 866 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 717.00 | 1 192 717.00 | | 1 192 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 315.00 | | | 460 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 671.00 | 532 671.00 | | 532 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 705.00 | 2 880 185.00 | 64 520.00 | 2 944 705.00 |
VW T.V.A. | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 140.00 | 7 469 068.00 | 786 072.00 | 8 255 140.00 |