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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 78 197.00 | 104 203.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 6 058.00 | 10 062.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 269.00 | 279 814.00 | 83 454.00 | 363 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 246.00 | 364 913.00 | 238 333.00 | 603 246.00 |
BT Marchandises | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 418.00 | 7 659.00 | 347 758.00 | 355 418.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 724.00 | 7 659.00 | 689 064.00 | 696 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 970.00 | 372 572.00 | 927 398.00 | 1 299 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 061.00 | | | 552 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 593 135.00 | | | 593 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 262.00 | | | 334 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 398.00 | | | 927 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 009.00 | | | 188 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 566.00 | | 4 358 566.00 | 4 358 566.00 |
FG Production vendue services | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 347.00 | | 4 364 347.00 | 4 364 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 994.00 | | | 4 380 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 720.00 | | | 4 348 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 246.00 | | | 605 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 603 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 561 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 791.00 | | | 563 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 604.00 | 44 196.00 | 888.00 | 321 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 36.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 797.00 | 44 161.00 | 888.00 | 320 797.00 |