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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 93 492.00 | 88 907.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 8 130.00 | 7 990.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 269.00 | 304 774.00 | 58 494.00 | 363 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 246.00 | 407 240.00 | 196 005.00 | 603 246.00 |
BT Marchandises | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 292.00 | 33 941.00 | 463 350.00 | 497 292.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CF Disponibilités | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 169.00 | 33 941.00 | 786 227.00 | 820 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 415.00 | 441 182.00 | 982 232.00 | 1 423 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 335.00 | | | 584 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DL TOTAL (I) | 637 701.00 | | | 637 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 232.00 | | | 982 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 579.00 | | | 246 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 246.00 | | | 603 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 791.00 | | | 561 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 913.00 | 42 328.00 | | 364 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 070.00 | 42 328.00 | | 364 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 497 293.00 | 497 293.00 | | 497 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 440.00 | 48 489.00 | 97 951.00 | 146 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 901.00 | 534 901.00 | | 534 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 531.00 | 246 580.00 | 97 951.00 | 344 531.00 |