| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 2 008.00 | 3 584.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 108 788.00 | 73 611.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 105.00 | 9 902.00 | 6 203.00 | 16 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 143.00 | 297 737.00 | 62 406.00 | 360 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 855.00 | 418 436.00 | 186 418.00 | 604 855.00 |
BT Marchandises | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 766.00 | 35 661.00 | 420 105.00 | 455 766.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 655.00 | 35 661.00 | 708 993.00 | 744 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 510.00 | 454 097.00 | 895 412.00 | 1 349 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 901.00 | | | 628 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 659 113.00 | | | 659 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 298.00 | | | 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 412.00 | | | 895 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 246.00 | | 34 050.00 | 603 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 441.00 | 604 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 441.00 | 558 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | 4 750.00 | 41 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 791.00 | | 29 300.00 | 561 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 241.00 | 43 637.00 | 32 441.00 | 407 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 1 166.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 398.00 | 42 471.00 | 32 441.00 | 406 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455 767.00 | 455 767.00 | | 455 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 313.00 | 56 503.00 | 70 810.00 | 127 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 024.00 | 488 024.00 | | 488 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 298.00 | 165 488.00 | 70 810.00 | 236 298.00 |