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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 4 105.00 | 12 300.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 286.00 | 88 822.00 | 15 464.00 | 104 286.00 |
AN Terrains | 8 711.00 | 878.00 | 7 833.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 326.00 | 54 363.00 | 36 963.00 | 91 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 969.00 | 255 747.00 | 178 222.00 | 433 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 391.00 | 403 915.00 | 519 477.00 | 923 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 381.00 | 185 846.00 | 1 570 534.00 | 1 756 381.00 |
BZ Autres créances | 263 479.00 | 7 000.00 | 256 479.00 | 263 479.00 |
CF Disponibilités | 219 511.00 | | 219 511.00 | 219 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 978.00 | 192 846.00 | 2 179 132.00 | 2 371 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 370.00 | 596 761.00 | 2 698 609.00 | 3 295 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 481 101.00 | 20 000.00 | | 481 101.00 |
DH Report à nouveau | | 332 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 740.00 | 128 300.00 | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 572 764.00 | 523 025.00 | | 572 764.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 272.00 | 374 473.00 | | 338 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 7 492.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 200.00 | 1 248 936.00 | | 1 405 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 199.00 | 150 769.00 | | 160 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 844.00 | 1 781 671.00 | | 1 905 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 609.00 | 2 524 695.00 | | 2 698 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 606.00 | 1 525 745.00 | | 1 723 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 112.00 | 3 148.00 | | 41 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 972 171.00 | 636 394.00 | 14 608 565.00 | 13 972 171.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982 371.00 | 636 394.00 | 14 618 765.00 | 13 982 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 955 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 33 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 625 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 11 307.00 | | 9 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 366.00 | 4 104.00 | | 7 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 632.00 | 4 591.00 | | 40 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 1 335.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 1 435.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 587.00 | 3 156.00 | | 34 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 39 500.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 704 762.00 | 14 808 240.00 | | 14 704 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 022.00 | 14 679 940.00 | | 14 655 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 740.00 | 128 300.00 | | 49 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 134.00 | 19 615.00 | | 42 134.00 |