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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 4 105.00 | 12 300.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 286.00 | 96 141.00 | 8 145.00 | 104 286.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 1 764.00 | 10 406.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 976.00 | 62 803.00 | 29 174.00 | 91 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 890.00 | 283 435.00 | 134 455.00 | 417 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 021.00 | 448 247.00 | 471 774.00 | 920 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 154 176.00 | | 154 176.00 | 154 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 122.00 | 150 215.00 | 1 671 907.00 | 1 822 122.00 |
BZ Autres créances | 277 346.00 | 7 000.00 | 270 346.00 | 277 346.00 |
CF Disponibilités | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 848.00 | 157 215.00 | 2 278 633.00 | 2 435 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 868.00 | 605 462.00 | 2 750 406.00 | 3 355 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 530 841.00 | 481 101.00 | | 530 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 49 740.00 | | 91 164.00 |
DL TOTAL (I) | 663 928.00 | 572 764.00 | | 663 928.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 234.00 | 338 272.00 | | 200 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 327.00 | 1 405 200.00 | | 1 494 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 457.00 | 160 199.00 | | 170 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 1 149.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 478.00 | 1 905 844.00 | | 1 866 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 406.00 | 2 698 609.00 | | 2 750 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 394.00 | 1 723 606.00 | | 1 790 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 996.00 | 41 112.00 | | 17 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101 947.00 | 381 895.00 | 14 483 842.00 | 14 101 947.00 |
FG Production vendue services | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 690.00 | 381 895.00 | 14 487 585.00 | 14 105 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 002 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 639.00 | |
GE Autres charges | | | 83 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 899.00 | 9 425.00 | | 23 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 779.00 | 7 366.00 | | 19 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 806.00 | 40 632.00 | | 45 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 6 045.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 111.00 | 6 045.00 | | 32 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | 34 587.00 | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 7 264.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 113.00 | 14 704 762.00 | | 14 675 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 949.00 | 14 655 022.00 | | 14 583 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 164.00 | 49 740.00 | | 91 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 399.00 | 42 134.00 | | 34 399.00 |