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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 4 402.00 | 12 712.00 | 17 114.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 244.00 | 138 932.00 | 33 312.00 | 172 244.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 6 631.00 | 5 538.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 743.00 | 104 499.00 | 7 244.00 | 111 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 440.00 | 408 255.00 | 235 185.00 | 643 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 201.00 | 662 719.00 | 582 482.00 | 1 245 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 079.00 | 120 078.00 | 1 526 001.00 | 1 646 079.00 |
BZ Autres créances | 124 948.00 | 12 000.00 | 112 948.00 | 124 948.00 |
CF Disponibilités | 325 874.00 | | 325 874.00 | 325 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 029.00 | 132 078.00 | 2 109 950.00 | 2 242 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 230.00 | 794 798.00 | 2 692 432.00 | 3 487 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 610 799.00 | 732 960.00 | | 610 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 810.00 | 42 839.00 | | 242 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 321.00 | 4 521.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 898 853.00 | 822 243.00 | | 898 853.00 |
DP Provisions pour risques | 237 504.00 | 232 504.00 | | 237 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 504.00 | 232 504.00 | | 237 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 224.00 | 819 769.00 | | 349 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 904.00 | 118 890.00 | | 221 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 869.00 | 622 359.00 | | 645 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 083.00 | 292 186.00 | | 260 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 075.00 | 1 853 629.00 | | 1 556 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 432.00 | 2 908 376.00 | | 2 692 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 636.00 | 1 713 682.00 | | 1 324 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 453 208.00 | | 14 453 208.00 | 14 453 208.00 |
FG Production vendue services | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 437.00 | | 14 497 437.00 | 14 497 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 620 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 967.00 | |
GE Autres charges | | | 42 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 265 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 412.00 | 45 920.00 | | 53 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 25 923.00 | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 033.00 | 55 783.00 | | 18 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 850.00 | 81 706.00 | | 36 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | 26 789.00 | | 7 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 757.00 | 51 221.00 | | 14 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 142 504.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 284.00 | 220 512.00 | | 42 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | -138 806.00 | | -5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 665.00 | 23 807.00 | | 101 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 994.00 | 13 099 333.00 | | 14 656 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 414 184.00 | 13 056 494.00 | | 14 414 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 810.00 | 42 839.00 | | 242 810.00 |