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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 4 105.00 | 12 300.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 163.00 | 103 039.00 | 13 124.00 | 116 163.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 2 981.00 | 9 189.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 478.00 | 74 355.00 | 39 123.00 | 113 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 127.00 | 319 744.00 | 150 383.00 | 470 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 137.00 | 504 224.00 | 502 913.00 | 1 007 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 837.00 | 131 817.00 | 1 581 020.00 | 1 712 837.00 |
BZ Autres créances | 387 295.00 | 7 000.00 | 380 295.00 | 387 295.00 |
CF Disponibilités | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 570.00 | 138 817.00 | 2 345 753.00 | 2 484 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 706.00 | 643 040.00 | 2 848 666.00 | 3 491 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 622 005.00 | 530 841.00 | | 622 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 947.00 | 91 164.00 | | 74 947.00 |
DL TOTAL (I) | 738 875.00 | 663 928.00 | | 738 875.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 220 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 220 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 290.00 | 200 234.00 | | 171 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 645.00 | 1 494 327.00 | | 1 648 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 397.00 | 170 457.00 | | 198 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 791.00 | 1 866 478.00 | | 2 019 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 666.00 | 2 750 406.00 | | 2 848 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 838.00 | 1 790 394.00 | | 1 945 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 402.00 | 17 996.00 | | 39 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 361 868.00 | | 14 361 868.00 | 14 361 868.00 |
FG Production vendue services | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 370 862.00 | | 14 370 862.00 | 14 370 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 558 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 190.00 | 23 899.00 | | 40 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 19 779.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 059.00 | 26 028.00 | | 27 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 270.00 | 45 806.00 | | 162 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 1 572.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | 30 539.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 32 111.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 432.00 | 13 695.00 | | 149 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 24 272.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 661 812.00 | 14 675 113.00 | | 14 661 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 586 865.00 | 14 583 949.00 | | 14 586 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 947.00 | 91 164.00 | | 74 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 433.00 | 34 399.00 | | 23 433.00 |