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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 4 166.00 | 12 949.00 | 17 114.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 244.00 | 125 266.00 | 46 978.00 | 172 244.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 5 414.00 | 6 755.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 743.00 | 95 475.00 | 16 269.00 | 111 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 291.00 | 346 034.00 | 205 257.00 | 551 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 149.00 | 576 355.00 | 574 794.00 | 1 151 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BT Marchandises | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 720.00 | 152 358.00 | 1 295 362.00 | 1 447 720.00 |
BZ Autres créances | 157 485.00 | 12 000.00 | 145 485.00 | 157 485.00 |
CF Disponibilités | 748 883.00 | | 748 883.00 | 748 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 941.00 | 164 358.00 | 2 333 583.00 | 2 497 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 089.00 | 740 713.00 | 2 908 376.00 | 3 649 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 732 960.00 | 627 510.00 | | 732 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 839.00 | 196 613.00 | | 42 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 521.00 | 5 721.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 822 243.00 | 871 767.00 | | 822 243.00 |
DP Provisions pour risques | 232 504.00 | 90 000.00 | | 232 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 504.00 | 90 000.00 | | 232 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 769.00 | 280 879.00 | | 819 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 880.00 | 6 497.00 | | 118 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 359.00 | 1 445 270.00 | | 622 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 186.00 | 269 764.00 | | 292 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | | 72 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 629.00 | 2 074 834.00 | | 1 853 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 376.00 | 3 036 601.00 | | 2 908 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 682.00 | 1 912 450.00 | | 1 713 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 900 817.00 | | 12 900 817.00 | 12 900 817.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 817.00 | | 12 907 817.00 | 12 907 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 773.00 | |
GE Autres charges | | | 53 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 920.00 | 12 126.00 | | 45 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 923.00 | 29 533.00 | | 25 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 783.00 | 279.00 | | 55 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 706.00 | 29 812.00 | | 81 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 788.00 | 60 245.00 | | 26 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 504.00 | 5 000.00 | | 142 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 512.00 | 65 245.00 | | 220 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 806.00 | -35 432.00 | | -138 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 76 289.00 | | 23 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 333.00 | 14 522 372.00 | | 13 099 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 494.00 | 14 325 759.00 | | 13 056 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 839.00 | 196 613.00 | | 42 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 448.00 | 3 814.00 | | 1 448.00 |