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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 4 639.00 | 12 476.00 | 17 114.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 690.00 | 152 639.00 | 26 051.00 | 178 690.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 7 848.00 | 4 321.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 629.00 | 110 936.00 | 2 692.00 | 113 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 823.00 | 460 496.00 | 296 327.00 | 756 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 890.00 | 736 558.00 | 626 332.00 | 1 362 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 222.00 | 296 868.00 | 1 412 354.00 | 1 709 222.00 |
BZ Autres créances | 248 161.00 | 13 250.00 | 234 911.00 | 248 161.00 |
CF Disponibilités | 393 878.00 | | 393 878.00 | 393 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 768.00 | 310 118.00 | 2 230 650.00 | 2 540 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 658.00 | 1 046 676.00 | 2 856 982.00 | 3 903 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 695 084.00 | 610 799.00 | | 695 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 930.00 | 242 810.00 | | 266 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 115.00 | 3 321.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 053.00 | 898 853.00 | | 1 007 053.00 |
DP Provisions pour risques | 7 504.00 | 237 504.00 | | 7 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 504.00 | 237 504.00 | | 7 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 607.00 | 349 224.00 | | 253 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 650.00 | 221 904.00 | | 106 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 468.00 | 645 869.00 | | 1 168 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 642.00 | 260 083.00 | | 313 642.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 78 990.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 425.00 | 1 556 075.00 | | 1 842 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 982.00 | 2 692 432.00 | | 2 856 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 540.00 | 1 324 636.00 | | 1 696 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 688 488.00 | | 15 688 488.00 | 15 688 488.00 |
FG Production vendue services | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 782 954.00 | | 15 782 954.00 | 15 782 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 719 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 007.00 | 53 412.00 | | 86 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 3 817.00 | | 9 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 355.00 | 18 033.00 | | 10 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 15 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 964.00 | 36 850.00 | | 249 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 593.00 | 7 527.00 | | 101 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 729.00 | 14 757.00 | | 7 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 20 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 572.00 | 42 284.00 | | 110 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 392.00 | -5 434.00 | | 139 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 380.00 | 101 665.00 | | 106 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 376.00 | 14 656 994.00 | | 16 138 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 446.00 | 14 414 184.00 | | 15 871 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 930.00 | 242 810.00 | | 266 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 582.00 | 21 881.00 | | 20 582.00 |