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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 4 105.00 | 12 300.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 244.00 | 111 501.00 | 60 742.00 | 172 244.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 4 198.00 | 7 972.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 478.00 | 85 783.00 | 27 696.00 | 113 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 457.00 | 376 024.00 | 271 433.00 | 647 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 570.00 | 581 611.00 | 665 960.00 | 1 247 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BT Marchandises | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 941.00 | 178 425.00 | 1 464 515.00 | 1 642 941.00 |
BZ Autres créances | 608 227.00 | 12 000.00 | 596 227.00 | 608 227.00 |
CF Disponibilités | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 066.00 | 190 425.00 | 2 370 641.00 | 2 561 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 637.00 | 772 036.00 | 3 036 601.00 | 3 808 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 627 510.00 | 622 005.00 | | 627 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 613.00 | 74 947.00 | | 196 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 871 767.00 | 738 875.00 | | 871 767.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 879.00 | 171 290.00 | | 280 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 1 024.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 270.00 | 1 648 645.00 | | 1 445 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 764.00 | 198 397.00 | | 269 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 834.00 | 2 019 791.00 | | 2 074 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 601.00 | 2 848 666.00 | | 3 036 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 450.00 | 1 945 838.00 | | 1 912 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 473.00 | 39 402.00 | | 22 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 447 289.00 | | 14 447 289.00 | 14 447 289.00 |
FG Production vendue services | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457 278.00 | | 14 457 278.00 | 14 457 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 491 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 679 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 126.00 | 40 190.00 | | 12 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 533.00 | 5 211.00 | | 29 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 27 059.00 | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 812.00 | 162 270.00 | | 29 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 245.00 | 6 979.00 | | 60 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 245.00 | 12 838.00 | | 65 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 432.00 | 149 432.00 | | -35 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 289.00 | 11 117.00 | | 76 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 372.00 | 14 661 812.00 | | 14 522 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325 759.00 | 14 586 865.00 | | 14 325 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 613.00 | 74 947.00 | | 196 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 28 079.00 | | 3 814.00 |