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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 063.00 | 16 090.00 | 4 973.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 737.00 | 470 490.00 | 146 248.00 | 616 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 596.00 | 138 603.00 | 56 994.00 | 195 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 797.00 | 625 183.00 | 241 614.00 | 866 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 309.00 | 7 634.00 | 789 675.00 | 797 309.00 |
BZ Autres créances | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CF Disponibilités | 661 061.00 | | 661 061.00 | 661 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 264.00 | 7 634.00 | 1 672 630.00 | 1 680 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 061.00 | 632 817.00 | 1 914 244.00 | 2 547 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 530.00 | 349 445.00 | | 396 530.00 |
DG Autres réserves | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 391.00 | 47 086.00 | | 119 391.00 |
DL TOTAL (I) | 951 484.00 | 832 092.00 | | 951 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 363.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 871.00 | 322 186.00 | | 393 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 660.00 | 422 400.00 | | 549 660.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 103.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 651.00 | 25 055.00 | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 761.00 | 771 107.00 | | 962 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 244.00 | 1 603 199.00 | | 1 914 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 761.00 | 771 107.00 | | 962 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 4 013 919.00 | 310 773.00 | 4 324 692.00 | 4 013 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 231.00 | 310 773.00 | 4 325 004.00 | 4 014 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 733.00 | 44 498.00 | | 43 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 914.00 | 3 885.00 | | 8 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | 3 885.00 | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 834.00 | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 365.00 | 834.00 | | 20 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | 3 050.00 | | -7 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 842.00 | 18 872.00 | | 73 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 086.00 | 4 128 381.00 | | 4 387 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 695.00 | 4 081 295.00 | | 4 267 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 391.00 | 47 086.00 | | 119 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 104 466.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 466.00 | | 117 853.00 | 826 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 523.00 | 866 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 523.00 | 814 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | 1 828.00 | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 657.00 | | 109 025.00 | 782 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 7 000.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 327.00 | 95 394.00 | 76 538.00 | 606 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 4 599.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 836.00 | 90 795.00 | 76 538.00 | 594 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 2 748.00 | 5 640.00 | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 2 748.00 | 5 640.00 | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 2 748.00 | 5 640.00 | 10 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 871.00 | 393 871.00 | | 393 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 575.00 | 7 000.00 | | 31 575.00 |
UX Autres créances clients | 788 150.00 | | | 788 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 009.00 | | | 147 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 133.00 | 1 008 399.00 | 33 734.00 | 1 042 133.00 |
VW T.V.A. | 165 427.00 | 165 427.00 | | 165 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 761.00 | 962 761.00 | | 962 761.00 |