| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 362.00 | 18 509.00 | 853.00 | 19 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 388.00 | 1 005 772.00 | 387 616.00 | 1 393 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 388.00 | 257 874.00 | 109 514.00 | 367 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 717.00 | 1 326 809.00 | 532 908.00 | 1 859 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BP En cours de production de services | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 712.00 | 88 706.00 | 1 091 006.00 | 1 179 712.00 |
BZ Autres créances | 246 743.00 | | 246 743.00 | 246 743.00 |
CF Disponibilités | 216 569.00 | | 216 569.00 | 216 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 755.00 | 88 706.00 | 1 654 049.00 | 1 742 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 473.00 | 1 415 515.00 | 2 186 957.00 | 3 602 473.00 |
CU Autres participations | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 344.00 | -1 023 579.00 | | -1 387 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668 631.00 | -430 334.00 | | -1 668 631.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504 491.00 | -902 430.00 | | -2 504 491.00 |
DP Provisions pour risques | 86 339.00 | 16 339.00 | | 86 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 339.00 | 16 339.00 | | 86 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 031.00 | 271 941.00 | | 447 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 423.00 | 555 330.00 | | 764 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
EA Autres dettes | 3 199 980.00 | 1 685 834.00 | | 3 199 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 110.00 | 2 513 570.00 | | 4 605 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 957.00 | 1 627 478.00 | | 2 186 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 094.00 | 2 513 570.00 | | 4 585 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 573.00 | 50 990.00 | 3 259 563.00 | 3 208 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 573.00 | 50 990.00 | 3 259 563.00 | 3 208 573.00 |
FM Production stockée | | | 43 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 138.00 | |
GE Autres charges | | | 136 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 094.00 | 77 455.00 | | 50 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919.00 | 1 327.00 | | 14 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 919.00 | 1 327.00 | | 14 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | 1.00 | | 3 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 4 024.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 086.00 | -2 696.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 116.00 | 2 698 576.00 | | 3 571 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 748.00 | 3 128 911.00 | | 5 239 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668 631.00 | -430 334.00 | | -1 668 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 987.00 | | 929 811.00 | 1 068 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759.00 | 64 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 080.00 | 1 859 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 321.00 | 1 760 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | 16 294.00 | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 096.00 | | 866 003.00 | 1 032 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 578.00 | | 47 514.00 | 18 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 299.00 | 88 915.00 | -390 938.00 | 802 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 949.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 739.00 | 87 966.00 | -390 938.00 | 784 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 339.00 | 70 000.00 | | 16 339.00 |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | 83 138.00 | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 127 791.00 | | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 907.00 | 197 791.00 | | 21 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 031.00 | 447 031.00 | | 447 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 967.00 | 242 967.00 | | 242 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 272.00 | 226 272.00 | | 226 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 689.00 | 1 081 689.00 | | 1 081 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VB T. V. A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 561.00 | | 3 199 561.00 | 3 199 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 136.00 | 1 426 457.00 | 19 679.00 | 1 446 136.00 |
VW T.V.A. | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 949.00 | 1 326 388.00 | 3 199 561.00 | 4 525 949.00 |