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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 043.00 | 17 884.00 | 159.00 | 18 043.00 |
AP Constructions | 54 556.00 | 2 792.00 | 51 764.00 | 54 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 059.00 | 504 751.00 | 140 308.00 | 645 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 607.00 | 166 965.00 | 37 642.00 | 204 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 270.00 | 692 392.00 | 247 877.00 | 940 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 265.00 | 3 274.00 | 1 166 991.00 | 1 170 265.00 |
BZ Autres créances | 330 567.00 | | 330 567.00 | 330 567.00 |
CF Disponibilités | 355 098.00 | | 355 098.00 | 355 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 581.00 | 3 274.00 | 1 869 307.00 | 1 872 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 851.00 | 695 666.00 | 2 117 184.00 | 2 812 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
DH Report à nouveau | -568 050.00 | | | -568 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 157.00 | -568 050.00 | | 171 157.00 |
DL TOTAL (I) | 154 591.00 | -16 566.00 | | 154 591.00 |
DP Provisions pour risques | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 250.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 900.00 | 90 000.00 | | 288 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 524.00 | 718 379.00 | | 1 013 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 496.00 | 370 422.00 | | 647 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 277.00 | 1 191 298.00 | | 1 950 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 184.00 | 1 187 048.00 | | 2 117 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 277.00 | 1 191 298.00 | | 1 950 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 4 246 539.00 | 38 460.00 | 4 284 999.00 | 4 246 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 882.00 | 38 460.00 | 4 285 342.00 | 4 246 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 2 900.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 872.00 | 12 237.00 | | 9 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | 15 137.00 | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 186.00 | 12 484.00 | | 5 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 28 714.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | -13 577.00 | | 5 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 954.00 | 2 922 899.00 | | 4 340 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 797.00 | 3 490 948.00 | | 4 169 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 157.00 | -568 050.00 | | 171 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 777.00 | 88 801.00 | | 63 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 379.00 | | 113 603.00 | 839 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 940 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 904 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 661.00 | | 113 603.00 | 800 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 259.00 | 83 990.00 | 4 857.00 | 613 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | 737.00 | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 112.00 | 83 253.00 | 4 857.00 | 596 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 524.00 | 1 013 524.00 | | 1 013 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 297.00 | 214 297.00 | | 214 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 338.00 | | | 1 166 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
VP Divers | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 822.00 | 1 516 817.00 | 18 005.00 | 1 534 822.00 |
VW T.V.A. | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 277.00 | 1 950 277.00 | | 1 950 277.00 |