| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 312.00 | 17 560.00 | 752.00 | 18 312.00 |
AP Constructions | 65 316.00 | 6 034.00 | 59 281.00 | 65 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 964.00 | 574 926.00 | 170 038.00 | 744 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 816.00 | 203 780.00 | 18 035.00 | 221 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 987.00 | 802 302.00 | 266 685.00 | 1 068 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 690.00 | 5 568.00 | 853 122.00 | 858 690.00 |
BZ Autres créances | 242 327.00 | | 242 327.00 | 242 327.00 |
CF Disponibilités | 233 147.00 | | 233 147.00 | 233 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 361.00 | 5 568.00 | 1 360 793.00 | 1 366 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 349.00 | 807 870.00 | 1 627 478.00 | 2 435 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 579.00 | -396 892.00 | | -1 023 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 334.00 | -626 686.00 | | -430 334.00 |
DL TOTAL (I) | -902 430.00 | -472 096.00 | | -902 430.00 |
DP Provisions pour risques | 16 339.00 | 12 316.00 | | 16 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 339.00 | 12 316.00 | | 16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 520.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 29 627.00 | | 271 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 330.00 | 573 305.00 | | 555 330.00 |
EA Autres dettes | 1 685 834.00 | 1 369 403.00 | | 1 685 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 570.00 | 1 972 855.00 | | 2 513 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 478.00 | 1 513 075.00 | | 1 627 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 570.00 | 1 972 855.00 | | 2 513 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 773.00 | 465 990.00 | 2 619 763.00 | 2 153 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 773.00 | 465 990.00 | 2 619 763.00 | 2 153 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 20 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 337.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | 11 911.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 18 619.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 619.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 9 619.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 8 999.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 576.00 | 2 785 501.00 | | 2 698 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 911.00 | 3 412 188.00 | | 3 128 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 334.00 | -626 686.00 | | -430 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 054.00 | | 76 460.00 | 994 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 1 068 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 1 032 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | 1 375.00 | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 911.00 | | 74 512.00 | 958 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 205.00 | | 572.00 | 18 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 164.00 | 71 464.00 | 1 326.00 | 732 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 622.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 226.00 | 70 841.00 | 1 326.00 | 715 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 316.00 | 4 023.00 | | 12 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 1 454.00 | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 1 454.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 5 477.00 | | 16 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 845 029.00 | 845 029.00 | | 845 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 245.00 | 1 685 245.00 | | 1 685 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 037.00 | 1 103 799.00 | 32 238.00 | 1 136 037.00 |
VW T.V.A. | 192 940.00 | 192 940.00 | | 192 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 570.00 | 2 513 570.00 | | 2 513 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 793.00 | 83 483.00 | | 71 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 398.00 | 28 137.00 | | 13 398.00 |
ST Autres comptes | 723 009.00 | 926 955.00 | | 723 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 133.00 | 157 217.00 | | 153 133.00 |
YT Sous‐traitance | 195 930.00 | 58 132.00 | | 195 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | 3 148.00 | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 290.00 | 86 631.00 | | 75 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 469.00 | | | 504 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 472.00 | 1 204 292.00 | | 1 085 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |