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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 043.00 | 17 148.00 | 895.00 | 18 043.00 |
AP Constructions | 39 525.00 | 1 171.00 | 38 354.00 | 39 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 391.00 | 450 162.00 | 114 229.00 | 564 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 745.00 | 144 779.00 | 51 966.00 | 196 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 379.00 | 613 259.00 | 226 119.00 | 839 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 987.00 | 3 274.00 | 617 713.00 | 620 987.00 |
BZ Autres créances | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
CF Disponibilités | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 203.00 | 3 274.00 | 960 929.00 | 964 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 582.00 | 616 533.00 | 1 187 048.00 | 1 803 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 407.00 | 396 530.00 | | 265 407.00 |
DG Autres réserves | | 149 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 050.00 | 119 391.00 | | -568 050.00 |
DL TOTAL (I) | -16 566.00 | 951 484.00 | | -16 566.00 |
DP Provisions pour risques | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 423.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 379.00 | 393 871.00 | | 718 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 422.00 | 549 660.00 | | 370 422.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | 18 651.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 298.00 | 962 761.00 | | 1 191 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 048.00 | 1 914 244.00 | | 1 187 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 298.00 | 962 761.00 | | 1 191 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 797.00 | | 91 915.00 | 866 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825.00 | 117 508.00 | 839 379.00 | 1 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 020.00 | 18 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 103 588.00 | 800 661.00 | 1 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 159.00 | | 91 915.00 | 814 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 183.00 | 93 100.00 | 105 023.00 | 625 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 4 077.00 | 3 019.00 | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 093.00 | 89 023.00 | 102 004.00 | 609 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | | 4 360.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 4 360.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | 12 316.00 | 4 360.00 | 7 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 379.00 | 718 379.00 | | 718 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
UX Autres créances clients | 617 060.00 | | | 617 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
VP Divers | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 142.00 | 893 467.00 | 20 675.00 | 914 142.00 |
VW T.V.A. | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 298.00 | 1 191 298.00 | | 1 191 298.00 |